Razão de Recompensa de Risco O rácio de recompensa de risco é simplesmente um cálculo de quanto você está disposto a arriscar em um comércio, versus o quanto você planeja apontar como um objetivo de lucro. Para mantê-lo simples, se você estava fazendo um comércio e você só queria definir a sua perda de stop em cinco pips e definir o seu lucro de tomada em 20 pips, o risco: recompensa seria 5:20 ou 1: 4. Você está arriscando cinco pips para a chance de ganhar 20 pips. Como usar uma relação de recompensa de risco em Forex Trading A teoria básica para o risco: proporção de recompensa é procurar oportunidades onde a recompensa supera o risco. Quanto maiores forem as recompensas possíveis, mais trocas falhadas a sua conta poderá suportar de cada vez. Pense nisso desta forma, se você fosse usar o exemplo acima e ter um comércio bem sucedido, seria buffer-lo contra quatro comércios perdendo com a mesma proporção. A idéia de usar uma razão de recompensa bom risco é colocar as probabilidades em seu favor. Se você consistentemente fez a proporção 5:20, você poderia perder metade dos seus negócios, e ainda, fazer um lucro decente. Normalmente, o risco: a recompensa é útil quando o preço está perto de suporte ou resistência importante. Por exemplo, se o EUR / USD estiver em uma tendência de baixa e o preço ficar parado perto da resistência e puder estar postando uma baixa mais alta, o risco: a recompensa provavelmente favoreceria um comércio de venda com uma parada protetora menor acima da entrada e um maior lucro Direção da tendência. Quais tipos de risco recompensa Ratio deve um comerciante usar O tipo de risco recompensa razão que os comerciantes devem usar depende do tipo de comerciante que você é, e as condições de mercado. Seria ideal se você sempre poderia encontrar comércios que tinham altas recompensas e de baixo risco, mas o que você pode encontrar na realidade poderia ser muito diferente. Ele tem o risco de ser maior do que a recompensa, mas se os mercados são voláteis, pode fazer sentido. O ponto de ter uma perda stop não é apenas para proteger o capital, mas também para parar o seu comércio, uma vez que já não faz sentido. Às vezes, o ponto onde o comércio pára de fazer qualquer sentido é muito mais distante do preço de mercado de abertura do que a saída segura. Quando se trata baixo para ele, cabe a você como um comerciante para descobrir que tipo de risco recompensa razão que você deseja usar. Você deve tentar evitar que seu risco seja maior do que sua recompensa, especialmente se você é um iniciante, mas não há nenhuma relação específica que funcione para todos os comerciantes. O importante é que você use uma relação que faz sentido para o seu estilo de negociação e para condições de mercado. Bottom Line: Não deixe o mercado tomar mais para você em um comércio que você está olhando para tomar do mercado. Entrar e sair do mercado em seus termos. Risk Reward Ratios para Forex Resumo do artigo: Antes de colocar um comércio, os comerciantes devem olhar para conter o seu risco. Aprenda os benefícios de usar Razões de Risco / Recompensa para Forex. É inevitável que um novo comerciante vai querer mergulhar na cabeça primeiro no mercado, e imediatamente entrar em seu primeiro comércio de Forex o mais rápido possível Como tentador como este pode ser, mais frequentemente do que não, os comerciantes também vai esquecer o aspecto de gestão de risco de Sua idéia tading. Gestão de risco adequada é imparative a qualquer plano de negociação, e nos permite saber exatamente onde nós whish para sair do mercado, no caso de preço gira contra nós. Hoje vamos nos concentrar no primeiro passo da gestão de riscos através de uma melhor compreensão dos rácios risco / recompensa. Então, o que exatamente é uma relação de Risco / Recompensa e como ela se aplica ao Forex trading Primeiro, uma relação Risco / Recompensa refere-se à quantidade de lucro que esperamos ganhar em uma posição de xeroF , Em relação ao que estamos arriscando em caso de perda. Sabendo que esse rácio pode ajudar os comerciantes a gerir o risco, estabelecendo as expectativas para o resultado de um comércio antes da entrada. A chave aqui é encontrar uma relação positiva para a sua estratégia. Dessa forma, aumentamos a margem de lucro quando estamos certos, em relação à quantidade que perdemos se estivéssemos errados. Letrsquos olhar para um exemplo de uma relação risco / recompensa positiva usando o gráfico EURGBP acima. Acima do gráfico representa uma amostra de comércio de intervalo no gráfico EURGP 4Hour. Os comerciantes que olham para negociar um comércio esta escala esperariam entrar no mercado fora da resistência aérea perto de .8575. Ao ajustar saídas em um comércio da escala, os batentes devem sempre ser ajustados fora de um nível indicado da sustentação ou da resistência. Neste exemplo, as paradas são definidas acima da resistência atual perto de .8625. No caso de quebra de preço através da faixa representada, estaríamos esperando para perder 50 pips neste comércio. Para criar uma relação risco / recompensa de 1: 2, então precisaríamos fazer pelo menos o dobro do lucro na ordem de posição colocando ordens próximas ao suporte em .8475. Agora que o seu agora mais familiarizado com risco / recompensa razões letrsquos ver exatamente por que eles são tão importantes. Entender esses índices pode realmente ajudar os indivíduos a evitar o erro número um que os comerciantes fazem. Depois de peneirar mais de 12 milhões de negócios, os analistas da FXCMs foram capazes de calcular que, enquanto a maioria das negociações estão fechados com lucro, as perdas ainda ultrapassaram os lucros devido aos comerciantes arriscando mais em perder posições do que o valor obtido de um vencedor. Esta estatística mostra que a maioria dos comerciantes estão usando uma relação risco / recompensa negativa que exige uma percentagem muito maior de ganhar para compensar suas perdas. No gráfico acima, podemos ver que o lucro médio no EURGBP é de apenas 30 pips, enquanto a perda média é mais próxima de 51. A maneira fácil de evitar esse cenário é usar, no mínimo, uma relação 1: 2 Risco / Recompensa, Como mencionado em nosso exemplo. Isso maximiza lucros em ganhar comércios, ao mesmo tempo em que limita as perdas quando um comércio se move contra você. Ao arriscar 50 pips para fazer uma recompensa de 100 pips no comércio acima, estamos efetivamente inverter essas estatísticas em nosso favor. Significado agora, só precisamos ter um comércio vencedor para qualquer dois perdedores dado para ser quebrar até mesmo líquido rentável em nossa conta comercial. --- Escrito por Walker Inglaterra, Instrutor de Negociação Para contatar Walker, e-mail instructordailyfx. Siga-me no Twitter no WEnglandFX. Para ser adicionado à lista de distribuição de e-mail do Walkerrsquos, CLIQUE AQUI e insira suas informações de e-mail Procurando mais informações sobre gerenciamento de riscos Faça nosso curso gratuito de gerenciamento de riscos e saiba mais sobre como adicionar níveis de risco / recompensa a uma estratégia existente. Registe-se aqui para começar a aprender DailyFX fornece notícias forex e análise técnica sobre as tendências que influenciam os mercados globais de moeda. O que é o número um erro comerciantes de Forex fazer Resumo: Os comerciantes estão certos mais de 50 do tempo, mas perder mais dinheiro em perder comércios Do que ganham em ganhar comércios. Os comerciantes devem usar paradas e limites para impor uma relação risco / recompensa de 1: 1 ou superior. Os movimentos grandes do dólar de EU de encontro ao Euro e outras moedas fizeram a troca do forex mais popular do que sempre, mas o influx de comerciantes novos foi combinado por um outflow de comerciantes existentes. Para descobrir, a equipe de pesquisa DailyFX olhou através de dados de negociação amalgamado em milhares de contas ao vivo de um corretor de FX importante. Neste artigo, nós olhamos para o maior erro que os comerciantes de forex fazem, e uma maneira de negociar adequadamente. O que faz o comerciante médio de Forex fazer errado Muitos comerciantes de forex têm experiência significativa negociação em outros mercados, e sua análise técnica e fundamental é muitas vezes muito bom. Na verdade, em quase todos os pares de moedas mais populares que os clientes negociados neste corretor FX importante, os comerciantes estão corretos mais de 50 do tempo. O gráfico acima mostra os resultados de um conjunto de dados de mais de 12 milhões de negócios reais realizados por clientes de um grande corretor de FX em todo o mundo em 2009 e 2018. Ele mostra os 15 pares de moedas mais populares que os clientes de comércio. A barra azul mostra a porcentagem de negócios que terminou com um lucro para o cliente. Vermelho mostra a porcentagem de negócios que terminou em perda. Por exemplo, em EUR / USD, o par de moedas mais popular, os clientes um corretor de FX importante na amostra foram rentáveis em 59 de seus comércios, e perdeu em 41 de seus comércios. Então, se os comerciantes tendem a estar certos mais da metade do tempo, o que eles estão fazendo errado O gráfico acima diz tudo. Em azul, mostra o número médio de comerciantes pips ganhos em negócios rentáveis. Em vermelho, mostra o número médio de pips perdidos na perda de comércios. Agora podemos ver claramente por que os comerciantes perdem dinheiro, apesar de trazer direito mais da metade do tempo. Eles perdem mais dinheiro em seus comércios perdedores do que fazem em seus negócios vencedores. Letrsquos usar EUR / USD como um exemplo. Sabemos que as negociações EUR / USD foram rentáveis 59 do tempo, mas as perdas dos operadores em EUR / USD foram uma média de 127 pips enquanto os lucros foram apenas uma média de 65 pips. Enquanto os comerciantes estavam corretos mais de metade do tempo, eles perderam quase o dobro de seus negócios perdendo como eles ganharam em ganhar comércios perder dinheiro global. O histórico do par volátil GBP / JPY foi ainda pior. Os comerciantes estavam certos um 66 impressionante do tempo em thatrsquos do ndash de GBP / JPY duas vezes como muitos comércios bem sucedidos como unsuccessful. No entanto, os comerciantes perderam dinheiro em GBP / JPY porque eles fizeram uma média de apenas 52 pips em ganhar comércios, enquanto perdendo mais do que o dobro que ndash uma média de 122 pips ndash em perder negócios. Corte suas perdas cedo, deixe seus lucros executar inúmeros livros de negociação aconselhar os comerciantes para fazer isso. Quando o seu comércio vai contra você, feche-o. Tome a pequena perda e tente novamente mais tarde, se apropriado. É melhor tomar uma pequena perda mais cedo do que uma grande perda mais tarde. Por outro lado, quando um comércio está indo bem, não tenha medo de deixá-lo continuar a trabalhar. Você pode ser capaz de ganhar mais lucros. Isso pode soar simples ndash ldquodo mais do que está funcionando e menos do que não é ndash ndash mas é contrário à natureza humana. Queremos estar certos. Nós queremos naturalmente segurar às perdas, esperando que as ldquothings girarão aroundrdquo e que nosso comércio ldquowill seja rightrdquo. Enquanto isso, queremos tirar nossas negociações lucrativas da mesa cedo, porque ficamos com medo de perder os lucros que wersquove já fez. Isto é como você perde o dinheiro que troca. Ao negociar, é mais importante ser rentável do que estar certo. Então pegue suas perdas cedo, e deixe seus lucros correrem. Como fazê-lo: Siga uma regra simples Evitar o problema gerador de perda descrito acima é bastante simples. Ao negociar, siga sempre uma regra simples: procure sempre uma recompensa maior do que a perda que você está arriscando. Este é um pedaço valioso de conselhos que podem ser encontrados em quase todos os livros de negociação. Normalmente, isso é chamado de ldquo rdquo razão risco / recompensa. Se você arriscar perder o mesmo número de pips que você espera ganhar, então sua relação risco / recompensa é de 1 a 1 (às vezes escrito 1: 1). Se você atingir um lucro de 80 pips com um risco de 40 pips, então você tem um 1: 2 risco / recompensa. Se você seguir esta regra simples, você pode estar certo na direção de apenas a metade de seus comércios e ainda ganhar dinheiro, porque você vai ganhar mais lucros em suas operações vencedoras do que as perdas em seus comércios perdedores. Que relação deve você usar Depende do tipo de comércio que você está fazendo. Você deve sempre usar uma relação mínima de 1: 1. Dessa forma, se você estiver certo apenas metade do tempo, você vai, pelo menos, quebrar mesmo. Geralmente, com estratégias de negociação de alta probabilidade, como estratégias de negociação de intervalo, você vai querer usar uma menor razão, talvez entre 1: 1 e 1: 2. Para negociações de menor probabilidade, como as estratégias de negociação de tendência, recomenda-se um maior índice de risco / recompensa, como 1: 2, 1: 3 ou mesmo 1: 4. Lembre-se, quanto maior a relação risco / recompensa que você escolhe, menos frequentemente você precisa para prever corretamente o sentido do mercado, a fim de fazer o comércio de dinheiro. Stick para o seu plano: Use paradas e limites Uma vez que você tem um plano de negociação que usa uma relação risco / recompensa adequada, o próximo desafio é manter o plano. Lembre-se, é natural para os seres humanos para querer segurar as perdas e tomar lucros cedo, mas faz para negociação ruim. Devemos superar essa tendência natural e remover nossas emoções da negociação. A melhor maneira de fazer isso é configurar o seu comércio com stop-loss e ordens de limite desde o início. Isso permitirá que você use a relação risco / recompensa adequada (1: 1 ou superior) desde o início, e para cumpri-lo. Uma vez que você os ajusta, donrsquot os toca (uma exceção: você pode mover sua parada em seu favor para travar nos lucros enquanto o mercado se move em seu favor). Gerir o seu risco desta forma é uma parte do que muitos comerciantes chamam de gestão de dinheiro. Muitos dos comerciantes de forex mais bem-sucedidos estão certos sobre a direção marketrsquos menos da metade do tempo. Uma vez que praticam boa gestão do dinheiro. Eles cortar suas perdas rapidamente e deixar seus lucros correr, então eles ainda são rentáveis em sua negociação global. Esta regra realmente funciona absolutamente. Há uma razão pela qual tantos comerciantes defendem isso. Você pode facilmente ver a diferença no gráfico abaixo. As 2 linhas no gráfico acima mostram os retornos hipotéticos de uma estratégia básica de negociação RSI em USD / CHF usando um gráfico de 60 minutos. Este sistema foi desenvolvido para imitar a estratégia seguida por um número muito grande de clientes ao vivo, que tendem a ser comerciantes gama. A linha azul mostra os retornos de ldquorawrdquo, se executamos o sistema sem nenhumas paradas ou limites. A linha vermelha mostra os resultados se usarmos stops e limites. Os melhores resultados são evidentes. Nosso sistema ldquorawrdquo segue os comerciantes de outra forma ndash tem uma porcentagem de vitória alta, mas ainda perde mais dinheiro em perder comércios do que ganha em vencer. O ldquorawrdquo systemrsquos comércios são rentáveis um impressionante 65 do tempo durante o período de teste, mas perdeu uma média de 200 em perder comércios, enquanto apenas fazendo uma média 121 em ganhar comércios. Para os nossos parâmetros Stop e Limit neste modelo, definimos o stop para uma constante de 115 pips e o limite para 120 pips, o que nos dá uma relação risco / recompensa ligeiramente superior a 1: 1. Uma vez que esta é uma Estratégia de Negociação de Linha RSI, uma menor relação risco / recompensa nos deu melhores resultados, porque é uma estratégia de alta probabilidade. 56 dos negócios no sistema eram rentáveis. Ao comparar esses dois resultados, você pode ver que não só os resultados globais são melhores com as paradas e os limites, mas os resultados positivos são mais consistentes. Drawdowns tendem a ser menores, ea curva de equidade um pouco mais suave. Além disso, em geral, um risco / recompensa de 1-para-1 ou superior foi mais rentável do que um que era menor. O gráfico a seguir mostra uma simulação para definir uma parada para 110 pips em cada comércio. O sistema obteve o melhor lucro global em torno do nível risco / recompensa de 1 a 1 e 1 a 1,5. No gráfico abaixo, o eixo esquerdo mostra o retorno geral gerado ao longo do tempo pelo sistema. O eixo inferior mostra as razões risco / recompensa. Você pode ver a subida íngreme no nível 1: 1. Em níveis mais altos de risco / recompensas, os resultados são amplamente semelhantes ao nível 1: 1. Novamente, notamos que nossa estratégia de modelo neste caso é uma estratégia de negociação de alta probabilidade, de modo que uma relação risco / recompensa baixo provavelmente funcione bem. Com uma estratégia de tendências, esperamos melhores resultados com maior risco / recompensa, já que as tendências podem continuar a seu favor por muito mais tempo do que um movimento de preços de alcance limitado. Plano de jogo: Que estratégia devo usar Trade forex com paradas e limites definidos para uma relação risco / recompensa de 1: 1 ou superior Sempre que você colocar um comércio, certifique-se de que você use uma ordem stop-loss. Certifique-se sempre de que o seu objectivo de lucro é pelo menos tão longe do seu preço de entrada como o seu stop-loss é. Você pode certamente definir seu preço alvo maior, e provavelmente deve visar 1: 2 ou mais quando a tendência de negociação. Então você pode escolher a direção do mercado corretamente apenas metade do tempo e ainda ganhar dinheiro em sua conta. A distância real que você coloca suas paradas e limites dependerá das condições no mercado no momento, como a volatilidade, par de moedas, e onde você vê suporte e resistência. Você pode aplicar a mesma relação risco / recompensa para qualquer comércio. Se você tem um nível de parada 40 pips longe da entrada, você deve ter um lucro alvo 40 pips ou mais de distância. Se você tem um nível de parada de 500 pips de distância, seu objetivo de lucro deve ser pelo menos 500 pips de distância. Para os nossos modelos neste artigo, simulamos um traderrdquo ldquotypical usando uma das mais comuns e simples estratégias de negociação de intervalo intradiário há, após RSI em um gráfico de 15 minutos. Regra de Entrada: Quando o RSI de 14 períodos cruza acima de 30, compre no mercado na abertura da barra seguinte. Quando o RSI cruza abaixo de 70, venda no mercado na abertura da barra seguinte. Exit Rule: Estratégia irá sair de um comércio e flip direção quando o sinal oposto é acionado. Ao adicionar as paradas e limites, a estratégia pode fechar um comércio antes de um batente ou limite é atingido, se o RSI indica que uma posição deve ser fechado ou virado. Quando uma ordem Stop ou Limit é acionada, a posição é fechada eo sistema espera para abrir sua próxima posição de acordo com a regra de entrada. Os traços de comerciantes bem sucedidos Ao longo dos últimos meses, a equipe de pesquisa DailyFX tem estudado de perto as tendências de negociação de clientes de um grande corretor de FX, utilizando seus dados de comércio. Passamos por um número enorme de estatísticas e anonimizados registros comerciais, a fim de responder a uma pergunta: o que separa os comerciantes bem sucedidos de tradersrdquo mal sucedido. Temos vindo a utilizar este recurso exclusivo para destilar alguns dos prazos mais lentos que os comerciantes bem sucedidos seguem, como a melhor hora do dia, o uso adequado de alavancagem, os melhores pares de moedas, e muito mais. DailyFX fornece notícias forex e análise técnica sobre as tendências que influenciam os mercados globais de moeda.
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